Овертрейдинг (надмірна торгівля)

Овертрейдинг означає торгувати частіше, ніж насправді з'являються ваші сетапи. Короткі експірації роблять це безмежно легким: угода — це один клік і кілька секунд до результату, тож наступна завжди під рукою.

Арифметика показує, чому це так дорого. Кожна угода з фіксованою виплатою має вбудований недолік, бо виграш приносить менше, ніж коштує програш. Якщо угода не має реальної переваги, кожна додаткова угода додає невеликий очікуваний збиток. 100 низькоякісних угод замість 15 запланованих не розподіляють ризик; вони повторюють від'ємну ставку 100 разів.

Типові причини:

• нудьга на спокійному ринку;
• гонитва за денною ціллю;
• FOMO і гонитва за рухами;
• спроби відіграти збитки.

Корисні ліміти конкретні: максимальна кількість угод за сесію, торгівля лише у визначені години і правило, що кожна угода має відповідати записаному сетапу. Sky Trade дозволяє до 20 відкритих угод одночасно — це технічний ліміт, а не рекомендація.

Сортування журналу за кількістю угод на день часто виявляє чіткий патерн: у жваві дні результати гірші. Див. овертрейдинг і дисципліна.