ওভারট্রেডিং

ওভারট্রেডিং মানে আপনার সেটআপ আসলে যত ঘন ঘন আসে তার চেয়ে বেশি ট্রেড করা। স্বল্প এক্সপায়ারি একে অনায়াস করে তোলে: একটি ট্রেড এক ক্লিকে হয় আর কয়েক সেকেন্ডে নিষ্পত্তি হয়, তাই পরেরটি সবসময় হাতের নাগালে।

অঙ্কই দেখায় কেন এটি এত ব্যয়বহুল। প্রতিটি নির্দিষ্ট পেআউটের ট্রেড একটি অন্তর্নির্মিত অসুবিধা বহন করে, কারণ জয়ে যত আসে, হারে তার চেয়ে বেশি যায়। ট্রেডে আসল সুবিধা না থাকলে প্রতিটি বাড়তি ট্রেড ছোট একটি প্রত্যাশিত ক্ষতি যোগ করে। 15টি পরিকল্পিত ট্রেডের বদলে 100টি নিম্নমানের ট্রেড ঝুঁকি ছড়িয়ে দেয় না; এটি একটি ঋণাত্মক বাজি 100 বার পুনরাবৃত্তি করে।

সাধারণ কারণ:

• শান্ত বাজারে একঘেয়েমি;
• দৈনিক লক্ষ্যের পেছনে ছোটা;
• FOMO এবং নড়াচড়ার পেছনে ছোটা;
• ক্ষতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা।

কাজের সীমাগুলো সুনির্দিষ্ট: প্রতি সেশনে সর্বোচ্চ ট্রেডের সংখ্যা, শুধু নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেড করা, আর এমন নিয়ম যে প্রতিটি ট্রেড একটি লিখিত সেটআপের সঙ্গে মিলতে হবে। Sky Trade একসঙ্গে সর্বোচ্চ 20টি খোলা ট্রেড অনুমোদন করে — এটি একটি প্রযুক্তিগত সীমা, সুপারিশ নয়।

জার্নালকে প্রতিদিনের ট্রেডের সংখ্যা অনুযায়ী সাজালে প্রায়ই একটি স্পষ্ট প্যাটার্ন বেরিয়ে আসে: ব্যস্ত দিনে ফল খারাপ হয়। দেখুন ওভারট্রেডিং ও শৃঙ্খলা।