オーバートレード

オーバートレードとは、セットアップが実際に現れる頻度より多く取引することです。短い満期ではそれがいとも簡単です。取引はワンクリックで済み、数秒で決着するので、次の取引はいつでも手の届くところにあります。

なぜそれほど高くつくのかは計算が示しています。固定ペイアウト型の取引には、勝ったときの利益が負けたときの損失より小さいという、組み込まれた不利があります。取引に本物の優位性がなければ、取引が1回増えるごとに小さな期待損失が加わります。計画した15回の代わりに質の低い100回の取引をしても、リスクは分散されません。マイナスの賭けを100回繰り返すだけです。

典型的な原因：

• 閑散とした相場での退屈
• 1日の目標を追いかけること
• FOMOと動きの追いかけ
• 損失を取り戻そうとすること

役に立つ制限は具体的なものです。セッションごとの最大取引回数、決めた時間帯だけで取引すること、そしてすべての取引が書面のセットアップに合致していなければならないというルール。Sky Trade では同時に最大20件の取引を開けますが、これは技術的な上限であって推奨ではありません。

日誌を1日の取引回数で並べ替えると、取引の多い日ほど成績が悪いという、はっきりしたパターンが見えることがよくあります。オーバートレードと規律を参照してください。