Overtrading (Übertraden)

Overtrading heißt, häufiger zu handeln, als deine Setups tatsächlich auftreten. Kurze Laufzeiten machen es mühelos: Ein Trade kostet einen Klick und ist in Sekunden entschieden, der nächste ist also immer in Reichweite.

Die Rechnung zeigt, warum es so teuer ist. Jeder Trade mit fester Rendite trägt einen eingebauten Nachteil, weil ein Gewinn weniger bringt, als ein Verlust kostet. Hat ein Trade keinen echten Vorteil, fügt jeder zusätzliche Trade einen kleinen erwarteten Verlust hinzu. 100 minderwertige Trades statt 15 geplanter verteilen dein Risiko nicht; sie wiederholen eine negative Wette 100-mal.

Typische Ursachen:

• Langeweile in ruhigen Märkten;
• die Jagd nach einem Tagesziel;
• FOMO und das Hinterherjagen von Bewegungen;
• der Versuch, Verluste zurückzuholen.

Nützliche Grenzen sind konkret: eine maximale Zahl von Trades pro Sitzung, Handel nur zu festgelegten Zeiten und die Regel, dass jeder Trade einem schriftlich festgehaltenen Setup entsprechen muss. Sky Trade erlaubt bis zu 20 offene Trades gleichzeitig – eine technische Grenze, keine Empfehlung.

Sortierst du dein Journal nach der Zahl der Trades pro Tag, zeigt sich oft ein klares Muster: An vollen Tagen werden die Ergebnisse schlechter. Siehe Overtrading und Disziplin.